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BILAN LIORA 2018 Siren 791142987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297525		297525	297525
Constructions	1685975	145366	1540609	1613773
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1324		1324	1146
TOTAL (I)	1984824	145366	1839457	1912444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13874		13874	20587
Autres créances	7127		7127	10234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31378		31378	19721
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52379		52379	50541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037203	145366	1891836	1962985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204212		-128018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17291		-76194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185921		-203212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737833		1823519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307736		321766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16499		4797	
Dettes fiscales et sociales	3346		3899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259		209	
Produits constatés d’avance (2)	12084		12007	
TOTAL (IV)	2077757		2166197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891836		1962985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432612		430702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178638		178638	115298
Chiffres d’affaires nets	178638		178638	115298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6988	
Autres produits			20	450
Total des produits d’exploitation (I)			185647	115748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33766	63914
Impôts, taxes et versements assimilés			651	54470
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74202	41678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7529	1
Total des charges d’exploitation (II) 			116149	167050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69498	-51302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37260	21941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37260	21941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37260	-21920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32238	-73222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14947		2933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14947		2972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14947		-2972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185647		115769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168355		191963	
BENEFICE OU PERTE	17291		-76194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1983500		15985
Total Immobilisations financières		1146		178
Total Général		1984646		16162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15985	1983500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1324
Total Général			15985	1984823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72202	74202	1038	145366
AMORTISSEMENTS Total Général	72202	74202	1038	145366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6988		6988	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6988		6988	
TOTAL GENERAL	6988		6988	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1324	1324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13874	13874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220	220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6907	6907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22325	22325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2337	2337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1735496	90351	378246	
Emprunts et dettes financières divers	29300	29300		
Fournisseurs et comptes rattachés	16499	16499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407	407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278436	278436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12084	12084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077757	432612	378246	1266899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel