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BILAN FORESTIER BOWLING 2018 Siren 791162621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110000		110000	110000
Constructions	440000	64014	375986	386986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27831	14374	13457	16572
Autres immobilisations corporelles	362029	209806	152223	186216
Immobilisations en cours				11600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1474		1474	1474
TOTAL (I)	1012334	288194	724140	783848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3062		3062	3168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13418		13418	14646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14838		14838	8070
Autres créances	36948		36948	37580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5802		5802	11046
Charges constatées d’avance	2791		2791	3022
TOTAL (II)	76858		76858	77530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089192	288194	800999	861379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128400		128400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26684		325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7614		26360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162698		155084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514360		556606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500		37500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32081		26187	
Dettes fiscales et sociales	54359		86001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638301		706294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800999		861379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253045		253045	279921
Production vendue biens				
Production vendue services	302355		302355	299649
Chiffres d’affaires nets	555399		555399	579570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324	1335
Autres produits			884	121
Total des produits d’exploitation (I)			557607	581026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94998	121065
Variation de stock (marchandises)			1228	-309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173	480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	503
Autres achats et charges externes			117724	113642
Impôts, taxes et versements assimilés			21887	23988
Salaires et traitements			163636	183485
Charges sociales			58505	32507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52814	54504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4343	3943
Total des charges d’exploitation (II) 			515414	533808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42194	47218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19449	19305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19449	19305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19449	-19305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22744	27913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3531		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15131		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15131		-1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557607		581026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549994		554666	
BENEFICE OU PERTE	7614		26360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		946754		4707
Total Immobilisations financières		2474		
Total Général		1019228		4707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	939860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2474
Total Général			11600	1012334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235379	52815		288194
AMORTISSEMENTS Total Général	235379	52814		288194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1474		1474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14838	14838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4645	4645		
T. V. A.	3424	3424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7800	7800		
Groupe et associés	21079	21079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2791	2791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56051	54577	1474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8976	8976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505384	52703	211556	241125
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32081	32081		
Personnel et comptes rattachés	13496	13496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12364	12364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8672	8672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19827	19827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37500	37500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638301	185620	211556	241125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel