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BILAN FIDU.ANNONAY 2016 Siren 791166812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90096	61614	28482	46502
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6415	6415		
Fonds commercial	807000		807000	807000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98737	65042	33695	53344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1007248	133071	874177	911846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361500	32602	328898	386173
Autres créances	82040		82040	80858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4410		4410	5756
TOTAL (II)	447951	32602	415349	472787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455199	165673	1289526	1384633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17107		5865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9525		11242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27733		18207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372581		518856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452075		432266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231829		183136	
Dettes fiscales et sociales	191551		221011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13757		11157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261793		1366426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289526		1384633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994098		1000544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5533		56910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1068175		1068175	1113500
Chiffres d’affaires nets	1068175		1068175	1113500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15087	4466
Autres produits			3534	2275
Total des produits d’exploitation (I)			1086796	1123353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281028	295724
Impôts, taxes et versements assimilés			10477	20302
Salaires et traitements			519723	550995
Charges sociales			170626	197433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37669	37645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13466	2215
Total des charges d’exploitation (II) 			1065591	1104314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21205	19039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16143	18288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16143	18288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15979	-18288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5226	750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9368		-10492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090793		1123353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081268		1112111	
BENEFICE OU PERTE	9525		11242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15087		4466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90096		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813415		
Total Immobilisations corporelles		98737		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1007248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				90096
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				1007248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43594	18020		61614
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6415			6415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45393	19649		65042
AMORTISSEMENTS Total Général	95402	37669		133071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32602		32602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32602		32602
TOTAL GENERAL		32602		32602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32602		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	39107			
Autres créances clients	322393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2746			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2675			
Charges constatées d’avance	4410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452951	452951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6699	6699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365882	98187	267695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231829	231829		
Personnel et comptes rattachés	58678	58678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33232	33232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92210	92210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7431	7431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452075	452075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13757	13757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261793	994098	267695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52040		48467	
Location, charges locatives et de copropriété	46270		45541	
Personnel extérieur à l’entreprise			7795	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89802		95753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92916		98168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281028		295724	
Taxe professionnelle	327		2318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10149		17984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10477		20302	
Montant de la TVA. collectée	223982		224889	
Total TVA. déductible sur biens et services	77775		51846	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel