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BILAN CYCLABLE LILLE 2020 Siren 791167125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242187	60638	181549	205335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23375		23375	23375
TOTAL (I)	499562	60638	438924	462710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360515		360515	346652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151082		151082	95385
Autres créances	32232		32232	107678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698103		698103	82133
Charges constatées d’avance	924		924	585
TOTAL (II)	1242855		1242855	632433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742417	60638	1681778	1095143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240743		209059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73207		31683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407450		334243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727510		471859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30319		1822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62104		30773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313827		188465	
Dettes fiscales et sociales	130413		64111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10155		3871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1274328		760900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681778		1095143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212224		730127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2398763		2398763	1891039
Production vendue biens				
Production vendue services	45709		45709	49075
Chiffres d’affaires nets	2444472		2444472	1940114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	1614
Autres produits			11	17
Total des produits d’exploitation (I)			2444664	1943395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679904	1516696
Variation de stock (marchandises)			-13862	-165867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257114	232497
Impôts, taxes et versements assimilés			18840	11234
Salaires et traitements			245938	204937
Charges sociales			101701	62949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23556	19593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48312	36234
Total des charges d’exploitation (II) 			2361502	1918273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83162	25122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22494	22621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22494	22621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3266	5859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3266	5859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19228	16763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102390	41884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2069		2674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2069		2674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		1526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685		1148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28497		11349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469227		1968690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396019		1937007	
BENEFICE OU PERTE	73207		31683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234000		
Total Immobilisations corporelles		242418		132181
Total Immobilisations financières		23375		
Total Général		499793		132181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132412	242187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23375
Total Général			132412	499562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37083	23556		60638
AMORTISSEMENTS Total Général	37083	23556		60638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23375	23375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151082	151082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2951	2951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3373	3373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4542	4542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21366	21366		
Charges constatées d’avance	924	924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207612	207612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727510	727510		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313827	313827		
Personnel et comptes rattachés	83902	83902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19742	19742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18381	18381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8388	8388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30319	30319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10155	10155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212224	1212224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	304954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel