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BILAN CYCLABLE LILLE 2019 Siren 791167125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242418	37083	205335	25468
Immobilisations en cours				34193
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23375		23375	23375
TOTAL (I)	499793	37083	462710	317036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346652		346652	180785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95385		95385	73026
Autres créances	107678		107678	108401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82133		82133	28357
Charges constatées d’avance	585		585	942
TOTAL (II)	632433		632433	391512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132226	37083	1095143	708549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209059		147338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31683		61721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334243		302559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471859		102375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822		20222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30773		19625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188465		213382	
Dettes fiscales et sociales	64111		50386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760900		405989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095143		708549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730127		285672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1891039		1891039	1367751
Production vendue biens				
Production vendue services	49075		49075	26278
Chiffres d’affaires nets	1940114		1940114	1394029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	2933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1614	556
Autres produits			17	44
Total des produits d’exploitation (I)			1943395	1397562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1516696	979383
Variation de stock (marchandises)			-165867	-25968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232497	128281
Impôts, taxes et versements assimilés			11234	7566
Salaires et traitements			204937	156741
Charges sociales			62949	44288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19593	4756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36234	27300
Total des charges d’exploitation (II) 			1918273	1322346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25122	75216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22621	8126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22621	8126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5859	2410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5859	2410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16763	5717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41884	80932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674		7747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2674		7747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1526		6637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1526		6637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148		1110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11349		20321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968690		1413435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937007		1351714	
BENEFICE OU PERTE	31683		61721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234000		
Total Immobilisations corporelles		77151		288811
Total Immobilisations financières		23375		
Total Général		334526		288811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123544	242418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23375
Total Général			123544	499793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17490	19593		37083
AMORTISSEMENTS Total Général	17490	19593		37083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23375	23375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95385	95385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6505	6505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86301	86301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14659	14659		
Charges constatées d’avance	585	585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227022	227022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471859	471859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188465	188465		
Personnel et comptes rattachés	14111	14111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14275	14275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30077	30077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5648	5648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1822	1822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730127	730127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	418298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel