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BILAN CYCLABLE LILLE 2017 Siren 791167125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42303	12734	29569	31931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	268803	12734	256069	258431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154817		154817	135363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74835		74835	15842
Autres créances	18266		18266	21235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100207		100207	72752
Charges constatées d’avance	1082		1082	858
TOTAL (II)	349206		349206	246049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618009	12734	605275	504480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3614		40009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143725		61354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240838		194864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124956		147293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121		3626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12281		9099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123999		95735	
Dettes fiscales et sociales	103080		52825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364437		309616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605275		504480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352156		300517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350176		1350176	982563
Production vendue biens				
Production vendue services	26521		26521	
Chiffres d’affaires nets	1376697		1376697	982563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8976	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2045	1763
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			1387734	984334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866872	663202
Variation de stock (marchandises)			-19454	-8785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113174	100793
Impôts, taxes et versements assimilés			7521	9339
Salaires et traitements			140993	87913
Charges sociales			37612	24364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4425	4230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27209	19505
Total des charges d’exploitation (II) 			1178353	900562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209382	83773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4237	3114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4237	3114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	3943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	3943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1972	-830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211354	82943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		7288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		7288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		6580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67329		28169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391971		1001316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248246		939961	
BENEFICE OU PERTE	143725		61354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214000		
Total Immobilisations corporelles		40240		2063
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		266740		2063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général				268803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8309	4425		12734
AMORTISSEMENTS Total Général	8309	4425		12734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74835	74835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1783	1783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2442	2442		
Impôts sur les bénéfices	7689	7689		
T. V. A.	2424	2424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	683	683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3245	3245		
Charges constatées d’avance	1082	1082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106683	106683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124956	124956		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123999	123999		
Personnel et comptes rattachés	14193	14193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22805	22805		
Impôts sur les bénéfices	33276	33276		
T.V.A.	28615	28615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1904	1904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352156	352156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel