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BILAN CONCEPTOR ET ASSOCIES SAS 2018 Siren 791101942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85548	37476	48072	60448
Immobilisations financières	22606		22606	22606
Total Actif Immobilisé	108154	37476	70678	83054
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12600		12600	13750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	141317		141317	80119
Créances – Autres	74048		74048	79317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4480		4480	3267
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233445		233445	177453
Total général Actif	341599			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			51	51
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-51700	7279
Résultat de l’exercice			109814	-58979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58666	-51149
Provisions pour risques et charges - Total II				100927
Emprunts et dettes assimilées			1120	43456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137253	98297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			92828	68975
Produits constatés d’avance			14256	
Total des dettes			245457	210728
Total général Passif			304123	260507
Dont immobilisations financières à moins d’un an			22531	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			21476	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	520513		507060	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6579		5167	
Autres produits	23		4916	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	527115		517142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210928		211357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1150		-9550	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176453		136611	
(dont taxe professionnelle)	889			
Impôts, taxes et versements assimilés	1629		2066	
Rémunérations du personnel 	94757		96792	
Charges sociales	37667		43340	
Dotations aux amortissements	18326		15860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	564		3116	
Total des charges d’exploitation	541473		499593	
Résultat d’exploitation	-14358		17549	
Produits financiers			26	
Produits exceptionnels	139211		30000	
Charges financières	772		1208	
Charges exceptionnelles	4068		106418	
Impôts sur les bénéfices	10199		-1072	
Bénéfice ou perte	109814		-58979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel