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BILAN BRESTO FRANCE 2016 Siren 791141534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37430		37430	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22807	4368	18439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195669	108999	86670	
Autres immobilisations corporelles	32374	16831	15543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	288730	130198	158532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233212		233212	
En cours de production de biens	277586		277586	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54229		54229	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289583		289583	
Autres créances	174219		174219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185884		185884	
Charges constatées d’avance	11103		11103	
TOTAL (II)	1225817		1225817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514547	130198	1384349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28290			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225000			
Dettes fiscales et sociales	303764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	546			
TOTAL (IV)	557601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens	4069251		4069251	
Production vendue services	25452		25452	
Chiffres d’affaires nets	4095102		4095102	
				
Production stockée			-16336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4398	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			4083179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36184	
Autres achats et charges externes			899360	
Impôts, taxes et versements assimilés			47160	
Salaires et traitements			1022645	
Charges sociales			385443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2654	
Total des charges d’exploitation (II) 			3946829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3979849			
BENEFICE OU PERTE	112370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28206			
Renvois : Transfert de charges	1759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1759			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80879	49319		130198
AMORTISSEMENTS Total Général	80879	49319		130198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2639	2639	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2639	2639	
TOTAL GENERAL		2639	2639	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2639	2639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39644			
T. V. A.	23382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111193			
Charges constatées d’avance	11103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475355	474905	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28290	28290		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225000	225000		
Personnel et comptes rattachés	92039	92039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117275	117275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44903	44903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49547	49547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546	546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	557601	557601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35576			
Location, charges locatives et de copropriété	116365			
Personnel extérieur à l’entreprise	166474			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	525213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899360			
Taxe professionnelle	-3060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47160			
Montant de la TVA. collectée	813700			
Total TVA. déductible sur biens et services	468826			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41