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BILAN AUX SAVEURS DU THURTAL 2015 Siren 791151608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73000		73000	73000
Autres immobilisations incorporelles	7000		7000	7000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60160	32154	28006	40569
Autres immobilisations corporelles	124020	32563	91457	96869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264180	64717	199463	217438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1640		1640	1987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9121		9121	7921
Avances et acomptes versés sur commandes	1066		1066	658
Clients et comptes rattachés				3422
Autres créances	4902		4902	945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57868		57868	57544
Charges constatées d’avance	55		55	591
TOTAL (II)	74654		74654	73071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338835	64717	274118	290510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64791		37417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75791		48417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94802		115463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76345		75692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12206		18921	
Dettes fiscales et sociales	14703		31984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268		29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198326		242092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274118		290510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124948		147472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321766		321766	302022
Production vendue biens				
Production vendue services	450		450	
Chiffres d’affaires nets	322216		322216	302022
				
Production stockée				
Production immobilisée				15649
Subventions d’exploitation			9887	12825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5030	4607
Autres produits			1150	192
Total des produits d’exploitation (I)			338284	335297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87276	85553
Variation de stock (marchandises)			-1200	-487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10150	4503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347	-1987
Autres achats et charges externes			52117	73822
Impôts, taxes et versements assimilés			898	1584
Salaires et traitements			82106	91902
Charges sociales			9824	13817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26732	22771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	871
Total des charges d’exploitation (II) 			269309	292350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68974	42947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4763	6083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4763	6083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-5669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64791	37277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338864		335921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274073		298503	
BENEFICE OU PERTE	64791		37417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		175424		8757
Total Immobilisations financières				
Total Général		255424		8757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				264181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37985	26732		64717
AMORTISSEMENTS Total Général	37985	26732		64717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4221			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4958	4958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94620	21242	73378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12207	12207		
Personnel et comptes rattachés	3071	3071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10235	10235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1397	1397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76346	76346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198327	124949	73378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel