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BILAN ALETEIA 2019 Siren 791180813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579915	533126	46789	41997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24092	17090	7002	6846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3587269	3213281	373988	373988
Créances rattachées à des participations	16555361	11555361	5000000	5000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20746638	15318858	5427780	5422831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366305		366305	283280
Autres créances	8162967		8162967	3961121
Capital souscrit et appelé, non versé	20502		20502	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700069		700069	3008803
Charges constatées d’avance				7832
TOTAL (II)	9249843		9249843	7261036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	133202		133202	246100
TOTAL GENERAL (0 à V)	30129683	15318858	14810825	12929967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	234053		213551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15948350		50102508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1861612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-32330699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4509617		-6168828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13534397		11816531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164290		287228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164290		287228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979657		681610	
Dettes fiscales et sociales	108278		127036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7158		3244	
Produits constatés d’avance (2)	17045		14317	
TOTAL (IV)	1112138		826208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14810825		12929967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288122	550328	838450	635518
Chiffres d’affaires nets	288122	550328	838450	635518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	15000
Autres produits			370765	358311
Total des produits d’exploitation (I)			1224215	1008829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5049083	5579011
Impôts, taxes et versements assimilés			3789	6856
Salaires et traitements			565581	533962
Charges sociales			206287	207737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4492	5184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4960	1758
Autres charges			10476	25055
Total des charges d’exploitation (II) 			5844720	6359563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4620505	-5350734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges			112898	187865
Différences positives de change				404
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112898	188303
Dotations financières sur amortissements et provisions				1004217
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1006397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112898	-818094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4507608	-6168828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337113		1197132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846730		7365960	
BENEFICE OU PERTE	-4509617		-6168828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575123		4792
Total Immobilisations corporelles		19444		4648
Total Immobilisations financières		20142630		
Total Général		20737197		9440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20142630
Total Général				20746638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533126			533126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12598	4492		17090
AMORTISSEMENTS Total Général	545724	4492		550216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				450
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				133202
Provisions pour pensions et obligations similaires				10638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287228	4960	127898	164290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3213281
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11555361			11555361
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14768642			14768642
TOTAL GENERAL	15055870	4960	127898	14932932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4960	15000	
                                             - Financières			112898	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16555361		16555361	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366305	366305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40518	40518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31848	31848		
Groupe et associés	8041623	8041623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68479	68479		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25105135	8549774	16555361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	979657	979657		
Personnel et comptes rattachés	29501	29501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51134	51134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21165	21165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6479	6479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7158	7158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17045	17045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112138	1112138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel