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BILAN ALETEIA 2018 Siren 791180813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	575123	533126	41997	35924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19444	12598	6846	12030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3587269	3213281	373988	373988
Créances rattachées à des participations	16555361	11555361	5000000	6004217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20737197	15314366	5422831	6426159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283280		283280	139668
Autres créances	3961121		3961121	2773351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200018
Disponibilités	3008803		3008803	259583
Charges constatées d’avance	7832		7832	60269
TOTAL (II)	7261036		7261036	3432890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	246100		246100	433965
TOTAL GENERAL (0 à V)	28244333	15314366	12929967	10293013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	213551		183188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50102508		40910110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32330699		-26260570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6168828		-6070129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11816531		8762598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287228		488335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	287228		488335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5539	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681610		838551	
Dettes fiscales et sociales	127036		166069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6761	
Autres dettes	3244		81	
Produits constatés d’avance (2)	14317			
TOTAL (IV)	826208		1042080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12929967		10293013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153690	481828	635518	612444
Chiffres d’affaires nets	153690	481828	635518	612444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	211450
Autres produits			358311	68380
Total des produits d’exploitation (I)			1008829	894358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				59
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5579011	5416914
Impôts, taxes et versements assimilés			6856	7727
Salaires et traitements			533962	653753
Charges sociales			207737	227873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5184	174306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1758	19370
Autres charges			25055	1805
Total des charges d’exploitation (II) 			6359563	6501807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5350734	-5607449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	1240
Reprises sur provisions et transferts de charges			187865	58500
Différences positives de change			404	12379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188303	72119
Dotations financières sur amortissements et provisions			1004217	433965
Intérêts et charges assimilées			35705	
Différences négatives de change			2180	6630
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1006397	476299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-818094	-404180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6168828	-6011629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-58500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197132		966477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7365960		7036606	
BENEFICE OU PERTE	-6168828		-6070129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569050		6074
Total Immobilisations corporelles		19444		
Total Immobilisations financières		20142630		
Total Général		20731124		6074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20142630
Total Général				20737197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533126			533126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7414	5184		12598
AMORTISSEMENTS Total Général	540540	5184		545724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				450
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				246100
Provisions pour pensions et obligations similaires				5678
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	488335	1758	202865	287228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3213281
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10551144	1004217		11555361
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13764425	1004217		14768642
TOTAL GENERAL	14252760	1005975	202865	15055870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1758	15000	
                                             - Financières		1004217	187865	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16555361	16555361		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283280	283280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82969	82969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31848	31848		
Groupe et associés	3799279	3799279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46021	46021		
Charges constatées d’avance	7832	7832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20807595	20807595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681610	681610		
Personnel et comptes rattachés	42184	42184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59567	59567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19069	19069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6216	6216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3244	3244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14317	14317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	826208	826208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9