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BILAN ALETEIA 2017 Siren 791180813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569050	533126	35924	196680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19444	7414	12030	15924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3587269	3213281	373988	373988
Créances rattachées à des participations	16555361	10551144	6004217	6004217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20731124	14304965	6426159	6590809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139668		139668	207515
Autres créances	2773351		2773351	4832135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200018		200018	1500192
Disponibilités	259583		259583	147769
Charges constatées d’avance	60269		60269	828
TOTAL (II)	3432890		3432890	6688439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	433965		433965	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24597978	14304965	10293013	13279248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	183188		157829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40910110		33232672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26260570		-18894926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6070129		-7365644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8762598		7129931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488335		246450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	488335		246450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5539		1498672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25080		25080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838551		3760788	
Dettes fiscales et sociales	166069		135604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6761		6986	
Autres dettes	81		278419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042080		5705550	
(V)			197317	
TOTAL GENERAL (I à V)	10293013		13279248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106424	506020	612444	179525
Chiffres d’affaires nets	106424	506020	612444	179525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211450	184450
Autres produits			68380	63
Total des produits d’exploitation (I)			894358	364039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5416914	5831843
Impôts, taxes et versements assimilés			7727	2473
Salaires et traitements			653753	288904
Charges sociales			227873	109982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174306	268793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19370	35000
Autres charges			1805	6080
Total des charges d’exploitation (II) 			6501807	6543075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5607449	-6179036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1240	8074
Reprises sur provisions et transferts de charges			58500	89
Différences positives de change			12379	12083
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72119	20245
Dotations financières sur amortissements et provisions			433965	1159284
Intérêts et charges assimilées			35705	34042
Différences négatives de change			6630	13526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476299	1206853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404180	-1186608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6011629	-7365644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966477		384284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7036606		7749928	
BENEFICE OU PERTE	-6070129		-7365644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560684		8365
Total Immobilisations corporelles		18154		1290
Total Immobilisations financières		20201130		
Total Général		20779968		9655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58500	20142630
Total Général			58500	20731123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364004	169122		533126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230	5184		7414
AMORTISSEMENTS Total Général	366234	174306		540540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				433965
Provisions pour pensions et obligations similaires				4370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246450	453335	211450	488335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3213281
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13822925		58500	13764425
TOTAL GENERAL	14069375	453335	269950	14252760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19370	211450	
                                             - Financières		433965	58500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16555361	16555361		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21030			
Groupe et associés	2196010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507217			
Charges constatées d’avance	60269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19528650	19507621	21029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5539	5539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25080	25080		
Fournisseurs et comptes rattachés	838551	838551		
Personnel et comptes rattachés	39872	39872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104695	104695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14357	14357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7144	7144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6761	6761		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042080	1042080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10