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BILAN ALETEIA 2016 Siren 791180813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560684	364004	196680	443643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18154	2230	15924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3645769	3271781	373988	833987
Créances rattachées à des participations	16555361	10551144	6004217	4769502
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20779968	14189159	6590809	6047132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207515		207515	32367
Autres créances	4832135		4832135	1279852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500192		1500192	
Disponibilités	147769		147769	6309069
Charges constatées d’avance	828		828	291
TOTAL (II)	6688439		6688439	7621579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				88
TOTAL GENERAL (0 à V)	27468407	14189159	13279248	13668799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157829		146377	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33232672		29765579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18894926		-8257971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7365644		-10636955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7129931		11017030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246450		323089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246450		323089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498672		1523604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25080		25459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3760788		636305	
Dettes fiscales et sociales	135604		137118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6986			
Autres dettes	278419		6194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5705550		2328680	
(V)	197317			
TOTAL GENERAL (I à V)	13279248		13668799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12172	167353	179525	-15630
Chiffres d’affaires nets	12172	167353	179525	-15630
				
Production stockée				
Production immobilisée				290876
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184450	745496
Autres produits			63	50534
Total des produits d’exploitation (I)			364039	1071276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5831843	1686342
Impôts, taxes et versements assimilés			2473	6720
Salaires et traitements			288904	231567
Charges sociales			109982	116382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268793	123581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	30000
Autres charges			6080	79387
Total des charges d’exploitation (II) 			6543075	2296579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6179036	-1225303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8074	
Reprises sur provisions et transferts de charges			89	510000
Différences positives de change			12083	1317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20245	511317
Dotations financières sur amortissements et provisions			1159284	8079565
Intérêts et charges assimilées			34042	93350
Différences négatives de change			13526	6247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206853	8179162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1186608	-7667845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7365644	-8893148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			735242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			715571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			293000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1743813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1743807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384284		1582599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7749928		12219554	
BENEFICE OU PERTE	-7365644		-10636955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547084		19600
Total Immobilisations corporelles				18154
Total Immobilisations financières		18267130		1934000
Total Général		18814215		1971754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	560684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20201130
Total Général			6000	20779968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97441	266563		364004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2230		2230
AMORTISSEMENTS Total Général	97441	268793		366234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211450
Total Provisions pour risques et charges	323089	35000	111639	246450
sur immobilisations – incorporelles	6000		6000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3271781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	66900		66900	
Total Provisions pour dépréciation	12736541	1159284	72900	13822925
TOTAL GENERAL	13059630	1194284	184539	14069375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	184450	
                                             - Financières		1159284	89	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16555361	16555361		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5879			
Groupe et associés	4671179			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15102			
Charges constatées d’avance	828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21595840	21595840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1498672	1498672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28080	28080		
Fournisseurs et comptes rattachés	3760788	3760788		
Personnel et comptes rattachés	34364	34364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92714	92714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5999	5999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2527	2527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6986	6986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278419	278419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5708550	5708550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8