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BILAN AGENCE-BILAN-SERVICES3 2017 Siren 791130750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	976		976	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40614	12635	27979	23886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
TOTAL (I)	41716	12635	29081	23886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69056		69056	51137
Autres créances	37236		37236	11984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30849		30849	81440
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	137140		137140	144561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178856	12635	166220	168447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574		1311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26954		81960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33529		86574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1677		440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56179		12934	
Dettes fiscales et sociales	60062		67237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14774		1262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132692		81873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166220		168447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132692		81873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322946		322946	521219
Chiffres d’affaires nets	322946		322946	521219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1909	125
Total des produits d’exploitation (I)			324855	527167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3067	3410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157110	258799
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	5922
Salaires et traitements			98858	143443
Charges sociales			15905	1690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7785	3748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	454
Total des charges d’exploitation (II) 			287741	417466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37114	109701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37114	109728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7987		793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6287		334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3873		28102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326555		528321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299601		446361	
BENEFICE OU PERTE	26954		81960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976
Total Immobilisations corporelles		28736		19578
Total Immobilisations financières				126
Total Général		28736		20680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7700	40614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126
Total Général			7700	41716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4851	7785		12635
AMORTISSEMENTS Total Général	4851	7785		12635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5804			
T. V. A.	31008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106417	106291	126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56179	56179		
Personnel et comptes rattachés	21271	21271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12113	12113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13677	13677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14677	14677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14774	14774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132692	132692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119943		234928	
Location, charges locatives et de copropriété	5451		3780	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7530		2326	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			47	
Autres comptes	24186		17719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157110		258799	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4018		5922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4018		5922	
Montant de la TVA. collectée	64850		104649	
Total TVA. déductible sur biens et services	29901		49223	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7