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BILAN 5/5 RECEPTIONS TRAITEUR 2020 Siren 791135817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial	12908		12908	12908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13837	4655	9182	10566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119310	109234	10076	15826
Autres immobilisations corporelles	163056	122810	40247	79775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	4772		4772	4772
TOTAL (I)	316794	239579	77215	123878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9765		9765	14255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139204		139204	147727
Autres créances	16448		16448	39417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114		114	131
Charges constatées d’avance	10477		10477	15257
TOTAL (II)	176008		176008	218637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492802	239579	253223	342515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-36825		60696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182871		-97521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214196		-31325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152358		137895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86211		31467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45199		94743	
Dettes fiscales et sociales	142299		105347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41235		4325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467419		373840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253223		342515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381208		342373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31681		49808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1100		1100	44050
Production vendue biens	347198		347198	963285
Production vendue services	3333		3333	8640
Chiffres d’affaires nets	351632		351632	1015975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17762	
Autres produits			276	2520
Total des produits d’exploitation (I)			369670	1021611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4490	-3875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75813	248589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1850	
Autres achats et charges externes			175692	380815
Impôts, taxes et versements assimilés			5222	6105
Salaires et traitements			206615	343020
Charges sociales			50584	100929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25881	34398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	574
Total des charges d’exploitation (II) 			546567	1110556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176897	-88945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4107	6359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4107	6359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4107	-6319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181004	-95264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		2257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	565			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21867		2257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1867		-2257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389670		1021651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572541		1119172	
BENEFICE OU PERTE	-182871		-97521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310		7497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20212		20403	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15788		
Total Immobilisations corporelles		329605		1037
Total Immobilisations financières		4802		
Total Général		350195		1037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34438	296204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4802
Total Général			34438	316794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2880			2880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223438	26446	13185	236699
AMORTISSEMENTS Total Général	226318	26446	13185	239579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4772	4772		
Clients douteux ou litigieux	4173	4173		
Autres créances clients	135031	135031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	596	596		
T. V. A.	1012	1012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326	326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14515	14515		
Charges constatées d’avance	10477	10477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170901	170901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31681	31681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120678	120678		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45199	45199		
Personnel et comptes rattachés	30936	30936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87295	87295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18535	18535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5534	5534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117	117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41235	41235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381208	381208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7