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BILAN 136 GESTION 2018 Siren 791146350				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185669	29574	156095	131347
Immobilisations financières	27600		27600	27600
Total Actif Immobilisé	213269	29574	183695	158947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17923		17923	49
Créances – Autres	23895		23895	14926
Valeurs mobilières de placement				35000
Disponibilités	796933		796933	621280
Caisse				
Charges constatées d’avance	5818		5818	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	844569		844569	671255
Total général Actif	1057838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			48121	48121
Report à nouveau			34519	
Résultat de l’exercice			2700	34519
Provisions réglementées			434	
Total des capitaux propres - Total I			87425	84291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14018	31006
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18375		
Autres dettes			877709	714905
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			940839	745911
Total général Passif			1028264	830202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37177	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53902	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	312029		243229	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2049		500	
Autres produits	2784		1642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316862		245372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127831		65674	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	7079		7038	
Rémunérations du personnel 	122628		94152	
Charges sociales	39171		31478	
Dotations aux amortissements	16878		5747	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		6	
Total des charges d’exploitation	313590		204094	
Résultat d’exploitation	3272		41277	
Produits financiers	832		26	
Produits exceptionnels				
Charges financières	872		693	
Charges exceptionnelles	531			
Impôts sur les bénéfices			6091	
Bénéfice ou perte	2700		34519	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58073			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12393			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42586	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11316	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159871	
Total Immobilisations (Augmentations)			53902	
Total Immobilisations (Diminutions)			504	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			434	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			434	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12393	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel