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BILAN SARL SAMELY 2018 Siren 791044050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20885	13807	7078	
Immobilisations financières	2520		2520	
Total Actif Immobilisé	63405	13807	49598	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4629		4629	
Avances et acomptes versés sur commandes	2777		2777	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5442		5442	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20587		20587	
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33644		33644	
Total général Actif	97049			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33300	
Résultat de l’exercice			10937	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45337	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6761	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79		
Autres dettes			18114	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37906	
Total général Passif			83242	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4290	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190181			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1057			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1092			
Autres produits	1709			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194039			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72777			
Variation de stock (marchandises)	-2665			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5722			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46004			
(dont taxe professionnelle)	1401			
Impôts, taxes et versements assimilés	6366			
Rémunérations du personnel 	39477			
Charges sociales	10492			
Dotations aux amortissements	1920			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	180099			
Résultat d’exploitation	13940			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	434			
Charges exceptionnelles	1215			
Impôts sur les bénéfices	1354			
Bénéfice ou perte	10937			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63405	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel