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BILAN SARL KALLISTE MENUISERIES 2018 Siren 791050719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	312	788	1063
Immobilisations corporelles	47495	38838	8657	12000
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48595	39149	9446	13064
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8727
Créances – Clients et comptes rattachés	75380		75380	62932
Créances – Autres	8803		8803	3772
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5123		5123	1583
Caisse				
Charges constatées d’avance	395		395	394
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89701		89701	77408
Total général Actif	138296			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10687	-637
Résultat de l’exercice			20973	11324
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32160	11187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8627	14791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21299	27575
Fournisseurs et comptes rattachés			18968	17993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		269		
Autres dettes			18094	18926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66987	79285
Total général Passif			99147	90472
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2202	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252647		307285	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5427		100	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258074		307384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88		334	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141292		185222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74256		74962	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1621		1747	
Rémunérations du personnel 	16744		16581	
Charges sociales	6523		6275	
Dotations aux amortissements	3618		4154	
Dotations aux provisions			5325	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5328		415	
Total des charges d’exploitation	249469		295015	
Résultat d’exploitation	8605		12369	
Produits financiers			18	
Produits exceptionnels	13135		68	
Charges financières	767		968	
Charges exceptionnelles			163	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20973		11324	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28408			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48595	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel