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BILAN SARL KALLISTE MENUISERIES 2017 Siren 791050719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	37	1063	
Immobilisations corporelles	47495	35495	12000	13189
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48595	35531	13064	13189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8727		8727	2000
Créances – Clients et comptes rattachés	68258	5325	62932	88724
Créances – Autres	3772		3772	14108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1583		1583	7737
Caisse				
Charges constatées d’avance	394		394	4135
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82733	5325	77408	116704
Total général Actif	131328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-637	-14312
Résultat de l’exercice			11324	13675
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11187	-137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14791	20809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27575	60706
Fournisseurs et comptes rattachés			17993	38740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		344		
Autres dettes			18926	9775
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79285	130030
Total général Passif			90472	129893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8627	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	307285		200374	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	100		3280	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307384		203654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	334			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	185222		121664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74962		54544	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1747		127	
Rémunérations du personnel 	16581		16133	
Charges sociales	6275		5976	
Dotations aux amortissements	4154		3587	
Dotations aux provisions	5325			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	415		43	
Total des charges d’exploitation	295015		202074	
Résultat d’exploitation	12369		1580	
Produits financiers	18		31	
Produits exceptionnels	68		13606	
Charges financières	968		1543	
Charges exceptionnelles	163			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11324		13675	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43521			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39909			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2928	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44567	
Total Immobilisations (Augmentations)			4028	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5325	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5325	
DIVERS Montant de la TVA collectée			43521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39909	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel