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BILAN MOSAIQUE 2016 Siren 791018757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1019	1019		
Immobilisations corporelles	3224	2028	1196	8360
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4243	3047	1196	8360
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	218		218	3486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16938		16938	58899
Créances – Autres	33460		33460	21499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349		349	50683
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	683
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51205		51205	135250
Total général Actif	55447	210758		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11980	-1060
Résultat de l’exercice			-52946	16402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29966	25342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4682	6480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51970	70925
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3261		
Autres dettes			25715	40862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82367	118268
Total général Passif			52400	143610
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6168	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67452		210758	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25305		90730	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92758		301517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45202		108485	
Variation de stock (marchandises)	3268		10191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65268		101523	
(dont taxe professionnelle)	2100			
Impôts, taxes et versements assimilés	3943		3967	
Rémunérations du personnel 	24042		37716	
Charges sociales	9905		17667	
Dotations aux amortissements	665		2981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	152295		282531	
Résultat d’exploitation	-59538		18986	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13399			
Charges financières	167		207	
Charges exceptionnelles	6641		277	
Impôts sur les bénéfices			2100	
Bénéfice ou perte	-52946		16402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14003	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			9761	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3261	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6168	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-332	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel