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BILAN DIVERTCITY 2018 Siren 791010002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8132	8114	17	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	3836	1164	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160910	92259	68651	
Autres immobilisations corporelles	164212	60886	103326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115917		115917	
Créances rattachées à des participations	536		536	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3086		3086	
Autres immobilisations financières	16816		16816	
TOTAL (I)	474609	165095	309514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6336		6336	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398624	7649	390975	
Autres créances	200445		200445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284128		284128	
Charges constatées d’avance	5446		5446	
TOTAL (II)	894978	7649	887329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369587	172744	1196843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	167690			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385264			
Produit des émissions de titres participatifs	120000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	120000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	359			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66213			
Dettes fiscales et sociales	497238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)	8553			
TOTAL (IV)	691579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29520		29520	
Production vendue biens				
Production vendue services	1908505		1908505	
Chiffres d’affaires nets	1938025		1938025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116739	
Autres produits			938	
Total des produits d’exploitation (I)			2426196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3457	
Autres achats et charges externes			449437	
Impôts, taxes et versements assimilés			68784	
Salaires et traitements			1322022	
Charges sociales			271726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14017	
Total des charges d’exploitation (II) 			2274258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291888			
BENEFICE OU PERTE	138934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12907		224
Total Immobilisations corporelles		193292		140030
Total Immobilisations financières		107819		132200
Total Général		314018		272454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8199	325122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106750	136355
Total Général			114949	474609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9624	2327		11950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101254	58863	6971	153145
AMORTISSEMENTS Total Général	110877	61189	6971	165095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71146	23011		94157
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2273	5376		7649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2273	5376		7649
TOTAL GENERAL	73419	28387		101806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5376		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	536		536	
Prêts	3086		3086	
Autres immobilisations financières	16816		16816	
Clients douteux ou litigieux	9179	9179		
Autres créances clients	389445	389445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	888	888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20359	20359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8444	8444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28172	28172		
Divers	65841	65841		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76741	76741		
Charges constatées d’avance	5446	5446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624952	604515	20438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	359	359		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103432	40359	63073	
Emprunts et dettes financières divers	1320	1320		
Fournisseurs et comptes rattachés	66213	66213		
Personnel et comptes rattachés	153595	153595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243133	243133		
Impôts sur les bénéfices	5401	5401		
T.V.A.	95109	95109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12665	12665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8553	8553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691579	628506	63073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel