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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2020 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	436	436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	1350	405	573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	5		
Autres immobilisations corporelles	2033	947	1086	529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3336		3336	3304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				973
Autres immobilisations financières	2370		2370	2370
TOTAL (I)	10792	3595	7197	7750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71959		71959	78142
Autres créances	30520		30520	17287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93456		93456	54532
Charges constatées d’avance	191		191	522
TOTAL (II)	196786		196786	150908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207578	3595	203984	158658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1410		1350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1305		1305	
Réserves statutaires ou contractuelles	20747		20747	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51012		51012	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63240		14785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41850		-78025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53083		11173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27629		15900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2967		2510	
Dettes fiscales et sociales	74189		73299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46091		35196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150901		126932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203984		158658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548359		548359	470302
Chiffres d’affaires nets	548359		548359	470302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16162	128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22328	21337
Autres produits			4648	6978
Total des produits d’exploitation (I)			591497	498745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235	-345
Autres achats et charges externes			50550	44468
Impôts, taxes et versements assimilés			4646	3629
Salaires et traitements			427161	381813
Charges sociales			66178	71161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386	329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20553
Autres charges			189	542
Total des charges d’exploitation (II) 			548876	522152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42621	-23407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42661	-23359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	973		54642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973		54666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811		-54666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591698		498795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549849		576820	
BENEFICE OU PERTE	41850		-78025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4551			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293		
Total Immobilisations corporelles		3018		775
Total Immobilisations financières		6647		32
Total Général		10958		807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3793
Prêts et immobilisations financières			973	
Total Immobilisations financières			973	5706
Total Général			973	10792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1293			1293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916	386		2302
AMORTISSEMENTS Total Général	3208	386		3595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20553		20553	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229		129	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129		129	
TOTAL GENERAL	20682		20682	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71959	71959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16687	16687		
T. V. A.	1147	1147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11025	11025		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400	1400		
Charges constatées d’avance	191	191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105040	102670	2370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25		25	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2967	2967		
Personnel et comptes rattachés	44810	44810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17527	17527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5766	5766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6086	6086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27629	27629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46091	46091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150901	150876	25	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5376			
Location, charges locatives et de copropriété	16753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26171			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50550			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4646			
Montant de la TVA. collectée	38268			
Total TVA. déductible sur biens et services	2754			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel