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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2019 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	436	436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	1182	573	741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	5		
Autres immobilisations corporelles	1258	729	529	691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3304		3304	3304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	973
Autres immobilisations financières	2370		2370	2370
TOTAL (I)	10958	3208	7750	8079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425		425	80
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78271	129	78142	144069
Autres créances	17287		17287	20449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54532		54532	25928
Charges constatées d’avance	522		522	3277
TOTAL (II)	151037	129	150908	193803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161995	3337	158658	201883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1350		1305	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1305		1260	
Réserves statutaires ou contractuelles	20747		20475	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51012		32759	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14785		9708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78025		27126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11173		92634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20553		20623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20553		20623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15900		3167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2510		12681	
Dettes fiscales et sociales	73299		72264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35196		496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126932		88626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158658		201883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470302		470302	479584
Chiffres d’affaires nets	470302		470302	479584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128	4170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21337	1382
Autres produits			6978	116
Total des produits d’exploitation (I)			498745	485252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345	-10
Autres achats et charges externes			44468	24632
Impôts, taxes et versements assimilés			3629	1568
Salaires et traitements			381813	383129
Charges sociales			71161	47496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329	312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20553	17623
Autres charges			542	296
Total des charges d’exploitation (II) 			522152	475601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23407	9651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23359	9701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54642		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54666		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54666		739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498795		486535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576820		459408	
BENEFICE OU PERTE	-78025		27126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293		
Total Immobilisations corporelles		3018		
Total Immobilisations financières		6647		
Total Général		10958		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6647
Total Général				10958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1293			1293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586	329		1916
AMORTISSEMENTS Total Général	2879	329		3208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20553
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20623	20553	20623	20553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	842		714	129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	842		714	129
TOTAL GENERAL	21466	20553	21337	20682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux	142		142	
Autres créances clients	78129	78129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16687	16687		
T. V. A.	568	568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	522	522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99424	95939	3485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28		28	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2510	2510		
Personnel et comptes rattachés	15500	15500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47472	47472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7237	7237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3089	3089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15900	15900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35196	35196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126932	126905	28	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel