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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2018 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	436	436		20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	1014	741	909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	5		
Autres immobilisations corporelles	1258	567	691	7
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3304		3304	3304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	973
Autres immobilisations financières	2370		2370	2370
TOTAL (I)	10958	2879	8079	7583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80		80	70
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144911	842	144069	56757
Autres créances	20449		20449	18906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25928		25928	61745
Charges constatées d’avance	3277		3277	3080
TOTAL (II)	194646	842	193803	140557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205604	3721	201883	148140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1305		1260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1260		480	
Réserves statutaires ou contractuelles	20475		20246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32759		15409	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9708		9317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27126		22950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92634		69662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20623		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20623		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12681		12512	
Dettes fiscales et sociales	72264		62864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88626		75477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201883		148140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479584		479584	387248
Chiffres d’affaires nets	479584		479584	387248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4170	8263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382	2987
Autres produits			116	45
Total des produits d’exploitation (I)			485252	398544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	70
Autres achats et charges externes			24631	29597
Impôts, taxes et versements assimilés			1568	495
Salaires et traitements			383129	322110
Charges sociales			47496	39058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312	522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17623	
Autres charges			296	259
Total des charges d’exploitation (II) 			475601	392235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9651	6309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9701	6361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16687		-16876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486535		398597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459408		375646	
BENEFICE OU PERTE	27126		22950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293		
Total Immobilisations corporelles		2210		808
Total Immobilisations financières		6647		
Total Général		10150		808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6647
Total Général				10958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1273	20		1293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1294	292		1586
AMORTISSEMENTS Total Général	2567	312		2879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20623
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	17623		20623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1682	542	1382	842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1682	542	1382	842
TOTAL GENERAL	4682	18165	1382	21466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux	902		902	
Autres créances clients	144009	144009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16687	16687		
T. V. A.	1762	1762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	3277	3277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171981	167735	4245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19	19		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12681	12681		
Personnel et comptes rattachés	41655	41655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17847	17847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10096	10096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2666	2666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3167	3167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496	496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88626	88626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel