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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2016 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150	150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	679	1076	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	5		
Autres immobilisations corporelles	450	354	96	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3304		3304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
TOTAL (I)	9864	2045	7819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140		140	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97545	4669	92876	
Autres créances	16933		16933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23807		23807	
Charges constatées d’avance	3047		3047	
TOTAL (II)	141471	4669	136802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151335	6715	144621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	465			
Réserves statutaires ou contractuelles	19909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10417			
Dettes fiscales et sociales	73068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405729		405729	
Chiffres d’affaires nets	405729		405729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			406221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	
Autres achats et charges externes			34282	
Impôts, taxes et versements assimilés			3988	
Salaires et traitements			310684	
Charges sociales			32050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			158	
Total des charges d’exploitation (II) 			387812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372634			
BENEFICE OU PERTE	33642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007		
Total Immobilisations corporelles		2210		
Total Immobilisations financières		6647		
Total Général		9864		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6647
Total Général				9864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722	285		1007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782	256		1038
AMORTISSEMENTS Total Général	1504	541		2045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1664	3005		4669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1664	3005		4669
TOTAL GENERAL	1664	6005		7669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux	5068		5068	
Autres créances clients	92477	92477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15409	15409		
T. V. A.	1340	1340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3047	3047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120868	112457	11411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17	17		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10417	10417		
Personnel et comptes rattachés	31205	31205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27609	27609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7362	7362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6892	6892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3854	3854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87439	87439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34282			
Taxe professionnelle	575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3988			
Montant de la TVA. collectée	24682			
Total TVA. déductible sur biens et services	3250			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33