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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2015 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	572	285	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150	150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	511	1244	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	5		
Autres immobilisations corporelles	450	266	184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3304		3304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
TOTAL (I)	9864	1504	8360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240		240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63502	1664	61838	
Autres créances	16549		16549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9339		9339	
Charges constatées d’avance	2877		2877	
TOTAL (II)	92506	1664	90842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102371	3168	99202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	465			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	465			
Réserves statutaires ou contractuelles	19909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4212			
Dettes fiscales et sociales	71565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355039		355039	
Chiffres d’affaires nets	355039		355039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			358772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			336	
Autres achats et charges externes			23295	
Impôts, taxes et versements assimilés			1444	
Salaires et traitements			317520	
Charges sociales			27414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1581	
Total des charges d’exploitation (II) 			372244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356908			
BENEFICE OU PERTE	2084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007		
Total Immobilisations corporelles		2210		
Total Immobilisations financières		7123		424
Total Général		10340		424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	6647
Total Général			900	9864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436	286		722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525	257		782
AMORTISSEMENTS Total Général	961	543		1504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1590	74		1664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1590	74		1664
TOTAL GENERAL	1590	74		1664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	973		973	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux	1824		1824	
Autres créances clients	61678	61678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15835	15835		
T. V. A.	714	714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2877	2877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86271	81103	5167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7		7	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2871	2871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4212	4212		
Personnel et comptes rattachés	32168	32168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29233	29233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5723	5723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4440	4440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78677	78670	7	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11972			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23295			
Taxe professionnelle	-571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2015			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1444			
Montant de la TVA. collectée	24948			
Total TVA. déductible sur biens et services	2128			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	29