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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU NORD, COCOONING SERVICES 2014 Siren 791046014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	857	286	571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150	150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755	343	1412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5	4	2	
Autres immobilisations corporelles	450	178	272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3280		3280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1473		1473	
Autres immobilisations financières	2370		2370	
TOTAL (I)	10340	961	9379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576		576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44370	1590	42780	
Autres créances	15833		15833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14013		14013	
Charges constatées d’avance	2966		2966	
TOTAL (II)	77758	1590	76168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88098	2551	85547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	465			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4775			
Dettes fiscales et sociales	53174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346105		346105	
Chiffres d’affaires nets	346105		346105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			358949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376	
Autres achats et charges externes			30419	
Impôts, taxes et versements assimilés			2744	
Salaires et traitements			301866	
Charges sociales			25984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1361	
Total des charges d’exploitation (II) 			364133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338574			
BENEFICE OU PERTE	20374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	730			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007		
Total Immobilisations corporelles		2210		
Total Immobilisations financières		2450		5573
Total Général		5667		5573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	7123
Total Général			900	10340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	286		436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267	258		525
AMORTISSEMENTS Total Général	417	545		961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1590		1590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1590		1590
TOTAL GENERAL		1590		1590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1590		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1473	1473		
Autres immobilisations financières	2370		2370	
Clients douteux ou litigieux	1743		1743	
Autres créances clients	42627	42627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15142	15142		
T. V. A.	318	318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373	373		
Charges constatées d’avance	2966	2966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67012	62899	4113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5623	2757	2865	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	4775	4775		
Personnel et comptes rattachés	26246	26246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17355	17355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4674	4674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4900	4900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3475	3475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67105	64240	2865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11444			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30419			
Taxe professionnelle	571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2744			
Montant de la TVA. collectée	24902			
Total TVA. déductible sur biens et services	2464			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29