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BILAN CONTROL FILMS 2018 Siren 791050024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57950	39027	18923	23094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	58300	39027	19273	23444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566388		566388	1679147
Autres créances	482555		482555	208906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527690		1527690	517747
Charges constatées d’avance	833		833	1516
TOTAL (II)	2577466		2577466	2407316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2635766	39027	2596738	2430760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95371		95371	
Report à nouveau	167867		121087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189376		496781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474614		735239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631349		190794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426751		758369	
Dettes fiscales et sociales	222102		728176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10921		13296	
Produits constatés d’avance (2)	831002			
TOTAL (IV)	2122125		1695522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596738		2430760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122125		1695522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3266942	1298243	4565185	9337645
Chiffres d’affaires nets	3266942	1298243	4565185	9337645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232686	
Autres produits			497	361
Total des produits d’exploitation (I)			5799357	9339406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4723852	7662931
Impôts, taxes et versements assimilés			24031	42273
Salaires et traitements			462315	582148
Charges sociales			248554	318310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10083	10747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51393	49333
Total des charges d’exploitation (II) 			5520227	8665741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279130	673665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18718	14274
Différences négatives de change			2963	50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21681	14323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21681	-14323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257449	659341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		77122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		77122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4890		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4890		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2791		76898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65283		239458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5801457		9416528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5612081		8919747	
BENEFICE OU PERTE	189376		496781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52038		5912
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		52388		5912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				58300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28944	10083		39027
AMORTISSEMENTS Total Général	28944	10083		39027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566388	566388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4154	4154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98146	98146		
T. V. A.	289730	289730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2960	2960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87565	87565		
Charges constatées d’avance	833	833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050126	1050126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	426751	426751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22767	22767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186099	186099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12561	12561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632024	632024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10921	10921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	831002	831002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122125	2122125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7