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BILAN CONTROL FILMS 2016 Siren 791050024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48983	18197	30786	39342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	49333	18197	31136	39692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353018		353018	418724
Autres créances	100476		100476	99967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237600		237600	378317
Charges constatées d’avance	1151		1151	2106
TOTAL (II)	692245		692245	899114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741578	18197	723381	938806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95371			
Report à nouveau	825		826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220262		175371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338458		198196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798		5360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136146		96118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121806		405157	
Dettes fiscales et sociales	126173		233974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384923		740610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723381		938806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384923		740610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4163465	56068	4219533	4549714
Chiffres d’affaires nets	4163465	56068	4219533	4549714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194975	
Autres produits			3433	796
Total des produits d’exploitation (I)			4417941	4550510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3278807	3719489
Impôts, taxes et versements assimilés			22177	17777
Salaires et traitements			457242	346637
Charges sociales			244676	195228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11446	5311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74122	31
Total des charges d’exploitation (II) 			4088471	4284474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329470	266036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6636	11356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6636	11356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6636	-11356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322835	254679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3638		6673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3638		6673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3638		-3846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98935		75463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4417941		4553337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4197679		4377966	
BENEFICE OU PERTE	220262		175371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46093		2890
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		46443		2890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				49333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6751	11446		18197
AMORTISSEMENTS Total Général	6751	11446		18197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80593			
Charges constatées d’avance	1151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454995		454995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798	798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121806	121806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28585	28585		
Impôts sur les bénéfices	19424	19424		
T.V.A.	71122	71122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7043	7043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136146	136146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384923	384923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2202450		2593365	
Location, charges locatives et de copropriété	139833		129745	
Personnel extérieur à l’entreprise	11996		39168	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	380793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3278807			
Taxe professionnelle	9193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22177			
Montant de la TVA. collectée	835888		901180	
Total TVA. déductible sur biens et services	253533		408752	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4