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BILAN CONSULTING INTERIM 2021 Siren 791073026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	923798	48363	875436	855941
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87855	82433	5422	974
Immobilisations en cours				666
Avances et acomptes	10666		10666	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1120		1120	1120
Créances rattachées à des participations	16904		16904	16904
Autres titres immobilisés				
Prêts	4890		4890	
Autres immobilisations financières	162652		162652	93467
TOTAL (I)	1327885	130796	1197089	1089072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1079550	74138	1005412	270718
Autres créances	715525		715525	693212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373170		373170	424410
Charges constatées d’avance	4150		4150	1280
TOTAL (II)	2172395	74138	2098257	1389620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3500280	204934	3295346	2478692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	-2143436		-861316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11698		-1282120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1801738		-1813436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		519460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2263		876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629637		639945	
Dettes fiscales et sociales	788831		2979289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3676333		152557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5097084		4292128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295346		2478692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5097084		4505475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1918619		1918619	627478
Chiffres d’affaires nets	1918619		1918619	627478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			748536	105534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98270	10793
Autres produits			165	45
Total des produits d’exploitation (I)			2765590	743850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090589	608232
Impôts, taxes et versements assimilés			-4885	-11758
Salaires et traitements			1491165	556925
Charges sociales			353086	17582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11948	15785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10052	4290
Total des charges d’exploitation (II) 			3026093	1191055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260504	-447205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260504	-448413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318083		368663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318083		368663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45881		1202370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45881		1202370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272202		-833707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3083673		1112512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071975		2394632	
BENEFICE OU PERTE	11698		-1282120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020807		22991
Total Immobilisations corporelles		75621		22899
Total Immobilisations financières		34891		150674
Total Général		1131320		196565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185566
Total Général				1327885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42579	4374		46953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53496	9165		62661
AMORTISSEMENTS Total Général	96075	13539		109614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78937	74138	78937	74138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78937	74138	78937	74138
TOTAL GENERAL	78937	74138	78937	74138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74138	78937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16904	16904		
Prêts	4890	4890		
Autres immobilisations financières	162652	162652		
Clients douteux ou litigieux	182767	182767		
Autres créances clients	896783	896783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5163	5163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22040	22040		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312189	312189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133748	133748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242385	242385		
Charges constatées d’avance	4150	4150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983671	1983671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629637	629637		
Personnel et comptes rattachés	152376	152376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258386	258386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368038	368038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10030	10030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676333	3676333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094821	5094821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel