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BILAN CDR MONTPELLIER NORD 2022 Siren 791045313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3945	3945		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141383	116833	24550	38695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241382	158463	82920	106058
Autres immobilisations corporelles	113022	82985	30037	36255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	711731	362225	349507	393007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8625		8625	5724
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4515		4515	6149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224382	2883	221499	92601
Autres créances	40287		40287	58649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70609		70609	150124
Charges constatées d’avance	18933		18933	18035
TOTAL (II)	367352	2883	364468	331282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	256		256	871
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079339	365108	714231	725159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262730		325849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81756		36881	
Subventions d’investissement	9225		11987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375711		396717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20826		43126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26338		43206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127147		117380	
Dettes fiscales et sociales	154151		101885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1167		7648	
Produits constatés d’avance (2)	8891		15198	
TOTAL (IV)	338520		328442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714231		725159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338520		307616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961776		961776	823003
Production vendue biens				
Production vendue services	625986		625986	508570
Chiffres d’affaires nets	1587762		1587762	1331573
				
Production stockée			2901	-7988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55263	27472
Autres produits			1865	3572
Total des produits d’exploitation (I)			1651791	1357962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			654601	532523
Variation de stock (marchandises)			1633	-412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16838	17488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347928	310547
Impôts, taxes et versements assimilés			22618	24291
Salaires et traitements			321501	280053
Charges sociales			109220	93156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48133	49145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17156	19056
Total des charges d’exploitation (II) 			1539628	1325848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112163	32114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659	1312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659	1312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-1312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111810	30803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488		10021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2762		2762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3249		12783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		1436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1371		1436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1879		11347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10753			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21180		5268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655346		1370745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573590		1333863	
BENEFICE OU PERTE	81756		36881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6632		3198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55263		26171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5832		5838	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203945		
Total Immobilisations corporelles		491769		4017
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		707714		4017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				495787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				711731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3945			3945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310762	47518		358280
AMORTISSEMENTS Total Général	314707	47518		362225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			615	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2883			2883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2883			2883
TOTAL GENERAL	2883			2883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux	3460	3460		
Autres créances clients	220922	220922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8823	8823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13043	13043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18321	18321		
Charges constatées d’avance	18933	18933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295602	295602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20826	20826		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127147	127147		
Personnel et comptes rattachés	55007	55007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22971	22971		
Impôts sur les bénéfices	18546	18546		
T.V.A.	50848	50848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6779	6779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26338	26338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167	1167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8891	8891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	338520	338520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel