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BILAN CDR MONTPELLIER NORD 2021 Siren 791045313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3945	3945		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141383	102688	38695	52840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241382	135325	106058	129470
Autres immobilisations corporelles	109005	72750	36255	44333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	707714	314707	393007	438643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5724		5724	13712
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6149		6149	5736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95484	2883	92601	205807
Autres créances	58649		58649	46933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150124		150124	74810
Charges constatées d’avance	18035		18035	19055
TOTAL (II)	334165	2883	331282	366054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	871		871	1485
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042749	317590	725159	806182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325849		249553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36881		76296	
Subventions d’investissement	11987		14749	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396717		362598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43126		57988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43206		56461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117380		160751	
Dettes fiscales et sociales	101885		150412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7648		2774	
Produits constatés d’avance (2)	15198		15198	
TOTAL (IV)	328442		443584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725159		806182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307616		411554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823003		823003	1015011
Production vendue biens				
Production vendue services	508570		508570	629776
Chiffres d’affaires nets	1331573		1331573	1644787
				
Production stockée			-7988	-4826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	3823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27472	5251
Autres produits			3572	3408
Total des produits d’exploitation (I)			1357962	1652443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532523	664000
Variation de stock (marchandises)			-412	-449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17488	18196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310547	324117
Impôts, taxes et versements assimilés			24291	24728
Salaires et traitements			280053	333128
Charges sociales			93156	107396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49145	52983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19056	17562
Total des charges d’exploitation (II) 			1325848	1544544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32114	107900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1312	3314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	3314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1312	-3314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30803	104586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10021		1110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2762		19262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12783		20372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1436		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1436		19617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11347		755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5268		19765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370745		1672815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333863		1596520	
BENEFICE OU PERTE	36881		76296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203945		
Total Immobilisations corporelles		488874		2895
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		704819		2895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				707714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3945			3945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262231	48531		310762
AMORTISSEMENTS Total Général	266176	48531		314707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4185		1302	2883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4185		1302	2883
TOTAL GENERAL	4185		1302	2883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux	3460	3460		
Autres créances clients	92024	92024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4326	4326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34752	34752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19071	19071		
Charges constatées d’avance	18035	18035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184168	184168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43126	22299	20826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117380	117380		
Personnel et comptes rattachés	45919	45919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27484	27484		
Impôts sur les bénéfices	326	326		
T.V.A.	23768	23768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4388	4388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43206	43206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7648	7648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15198	15198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	328442	307616	20826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel