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BILAN CDR MONTPELLIER NORD 2020 Siren 791045313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3945	3945		13
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141383	88543	52840	66985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240438	110969	129470	134852
Autres immobilisations corporelles	107053	62720	44333	72517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	704819	266176	438643	486366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13712		13712	18538
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5736		5736	5287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209992	4185	205807	147465
Autres créances	46933		46933	37147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74810		74810	83287
Charges constatées d’avance	19055		19055	29364
TOTAL (II)	370239	4185	366054	321088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1485		1485	2100
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076543	270361	806182	809554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249553		201754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76296		67799	
Subventions d’investissement	14749		17511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362598		309064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57988		113797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56461		84672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160751		159799	
Dettes fiscales et sociales	150412		118668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2774		8356	
Produits constatés d’avance (2)	15198		15198	
TOTAL (IV)	443584		500490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806182		809554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411554		405829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015011		1015011	965631
Production vendue biens				
Production vendue services	629776		629776	606871
Chiffres d’affaires nets	1644787		1644787	1572502
				
Production stockée			-4826	8907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3823	13639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5251	22423
Autres produits			3408	4680
Total des produits d’exploitation (I)			1652443	1622151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			664000	649475
Variation de stock (marchandises)			-449	32
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18196	19198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324117	343087
Impôts, taxes et versements assimilés			24728	26630
Salaires et traitements			333128	333556
Charges sociales			107396	114825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52983	50396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2883	1914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17562	4692
Total des charges d’exploitation (II) 			1544544	1543804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107900	78347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3314	4696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3314	4696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3314	-4696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104586	73652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1110		1728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19262		30679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20372		32407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3129		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16488		27456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19617		27929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	755		4478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9280			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19765		10330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672815		1654558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596520		1586759	
BENEFICE OU PERTE	76296		67799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4205		7781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4639		20744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6076		8669	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16456		1317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204551		
Total Immobilisations corporelles		514132		21132
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		730682		21132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			606	203945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46390	488874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			46996	704819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4538	13	606	3945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239778	52355	29902	262231
AMORTISSEMENTS Total Général	244316	52368	30508	266176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1914	2883	612	4185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1914	2883	612	4185
TOTAL GENERAL	1914	2883	612	4185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2883	612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux	5022	5022		
Autres créances clients	204970	204970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8546	8546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25654	25654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12433	12433		
Charges constatées d’avance	19055	19055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287981	287981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57988	25957	32030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160751	160751		
Personnel et comptes rattachés	59754	59754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27874	27874		
Impôts sur les bénéfices	12016	12016		
T.V.A.	49777	49777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56461	56461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2774	2774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15198	15198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	443584	411554	32030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14765		18829	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21945		16062	
Location, charges locatives et de copropriété	112644		111262	
Personnel extérieur à l’entreprise			803	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253		498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189275		214462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324117		343087	
Taxe professionnelle	15477		15174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9251		11456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24728		26630	
Montant de la TVA. collectée	329774		322108	
Total TVA. déductible sur biens et services	205448		201736	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel