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BILAN CASSIS CAP 2020 Siren 791083660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1196	1196		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58822	37365	21456	22400
Autres immobilisations corporelles	379065	203571	175493	193420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6500		6500	6500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16670		16670	16670
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	463104	242133	220971	239841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4095		4095	13676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13712		13712	11629
Autres créances	118294		118294	103613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	264290		264290	159435
Charges constatées d’avance	1396		1396	
TOTAL (II)	401824		401824	288389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864929	242133	622795	528230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184468		146378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21179		83089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211147		234968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96469		51237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616		637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140530		131569	
Dettes fiscales et sociales	164633		101531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9398		8287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411648		293262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622795		528230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	788925		788925	1080834
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	788925		788925	1080834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	2185
Autres produits			1506	2888
Total des produits d’exploitation (I)			811865	1085908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220478	311612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9581	-2134
Autres achats et charges externes			252058	283557
Impôts, taxes et versements assimilés			27235	33572
Salaires et traitements			173617	230004
Charges sociales			55312	70663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45082	45475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5163	2266
Total des charges d’exploitation (II) 			788529	975018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23336	110890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1763	992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1763	992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1763	-992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21573	109898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5673		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173		-1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220		25780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817365		1085908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796186		1002819	
BENEFICE OU PERTE	21179		83089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1196		
Total Immobilisations corporelles		422062		31713
Total Immobilisations financières		17521		
Total Général		440779		31713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9387	444388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17521
Total Général			9387	463105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196			1196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199742	45082	3887	240937
AMORTISSEMENTS Total Général	200938	45082	3887	242133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16671	16671		
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13712	13712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25470	25470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22095	22095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28047	28047		
Groupe et associés	10150	10150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32533	32533		
Charges constatées d’avance	1396	1396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150923	150923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16469	16469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140530	140530		
Personnel et comptes rattachés	24418	24418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61100	61100		
Impôts sur les bénéfices	2343	2343		
T.V.A.	67320	67320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9453	9453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617	617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9398	9398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411648	331648	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel