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BILAN CASA GELFI 2018 Siren 791092083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20879	16070	4809	7878
Autres immobilisations corporelles	36698	27980	8718	7589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	93697	44050	49647	51588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	675		675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14535		14535	9321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8400		8400	
Autres créances	15419		15419	18750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2038		2038	3608
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41067		41067	31678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134764	44050	90713	83266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10345		9719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17397		625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36542		19145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11231		28895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25837		20837	
Dettes fiscales et sociales	13094		8273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54171		64121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90713		83266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50764		54800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3158		4627	
Dont emprunts participatifs	9			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			211821	178955
Production vendue biens				
Production vendue services			7000	
Chiffres d’affaires nets			218821	178955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			166	79
Total des produits d’exploitation (I)			218987	179034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109581	109119
Variation de stock (marchandises)			-5214	-2384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5573	4210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-675	
Autres achats et charges externes			33651	32775
Impôts, taxes et versements assimilés			1840	1656
Salaires et traitements			29696	25027
Charges sociales			5633	6970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6778	10264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			853	28
Total des charges d’exploitation (II) 			187714	187666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31273	-8632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1610	2442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1610	2442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	7558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29663	-1074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9403		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	967		967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9403		1101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9403		1699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218987		191834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201590		191208	
BENEFICE OU PERTE	17397		625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		52740		4837
Total Immobilisations financières		3120		
Total Général		88860		4837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3120
Total Général				93697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37273	6778	44050	
AMORTISSEMENTS Total Général	37273	6778	44050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8400	8400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15419	15419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26439	23819	2620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3158	3158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8073	4666	3407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25837	25837		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13094	13094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4009	4009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54171	50764	3407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel