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BILAN ZAHRA 2017 Siren 790973796
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 46255 46255 660
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 270000 270000 270000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65537 65522 14 961
Autres immobilisations corporelles 115855 39150 76705 81128
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4400 4400 4400
TOTAL (I) 502048 150929 351119 357150
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2222 2222 2566
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1143 1143 1071
Avances et acomptes versés sur commandes 45000 45000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 17943 17943 10493
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 204878 204878 196098
Charges constatées d’avance 940 940 1770
TOTAL (II) 272128 272128 212001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 774177 150929 623247 569151
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27000
Report à nouveau 42 -7843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1306 35886
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 39349 38042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177 261527
Emprunts et dettes financières divers (4) 504733 221264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28772 24186
Dettes fiscales et sociales 50215 24130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 583898 531108
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 623247 569151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 135292 328184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 177 5909
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 385415 385415 445703
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 385415 385415 445703
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1069
Autres produits 3 3
Total des produits d’exploitation (I) 385418 446776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32333 61010
Variation de stock (marchandises) -72 45
Achats de matières premières et autres approvisionnements 71878 95491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 343 -290
Autres achats et charges externes 82791 90611
Impôts, taxes et versements assimilés 2256 2493
Salaires et traitements 109421 84298
Charges sociales 24152 20197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12710 29182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 335816 383041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49601 63735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19089
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49601 44645
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40968 5300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40968 5300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40968 -5300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7326 3459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385418 446776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 384111 410889
BENEFICE OU PERTE 1306 35886
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 270000
Total Immobilisations corporelles 174712 6680
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 495368 6680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 181392
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 502048
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45595 660 46255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92622 12050 104673
AMORTISSEMENTS Total Général 138218 12710 150929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4400 4400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6657
T. V. A. 3291
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7995
Charges constatées d’avance 940
TOTAL ETAT DES CREANCES 23283 23283
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 177 177
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 504675 56069 280347
Fournisseurs et comptes rattachés 28772 28772
Personnel et comptes rattachés 16746 16746
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16810 16810
Impôts sur les bénéfices 5914 5914
T.V.A. 7766 7766
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2977 2977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 57 57
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 583898 135292 280347 168258
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel