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BILAN UNIC OPTIQUE 2018 Siren 790992424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	53630	28644	24986	
Immobilisations corporelles	213098	147956	65142	
Immobilisations financières	37880		37880	
Total Actif Immobilisé	304608	176600	128008	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130500		130500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107702		107702	
Créances – Autres	47840		47840	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39996		39996	
Caisse				
Charges constatées d’avance	17586		17586	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	343623		343623	
Total général Actif	648231			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26173	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6159	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65333	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			918	
Fournisseurs et comptes rattachés			169723	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120270		
Autres dettes			144205	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			406299	
Total général Passif			471632	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49822	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			31440	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	552509			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	256			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552767			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241781			
Variation de stock (marchandises)	-7311			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10528			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135187			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4581			
Rémunérations du personnel 	86173			
Charges sociales	25361			
Dotations aux amortissements	33601			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23474			
Total des charges d’exploitation	542848			
Résultat d’exploitation	9919			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	4704			
Charges exceptionnelles	173			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	6159			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107924			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73503			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304158	
Total Immobilisations (Augmentations)			450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73503	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel