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BILAN UNIC OPTIQUE 2017 Siren 790992424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1825	1521	304	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51805	21819	29986	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25693	13854	11839	
Autres immobilisations corporelles	186955	105804	81150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7880		7880	
TOTAL (I)	304158	142998	161160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123189		123189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90108		90108	
Autres créances	49593		49593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82550		82550	
Charges constatées d’avance	18824		18824	
TOTAL (II)	364263		364263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668422	142998	525423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131554			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191673			
Dettes fiscales et sociales	22752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618586		618586	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	618586		618586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11575	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			630347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257210	
Variation de stock (marchandises)			-3029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168966	
Impôts, taxes et versements assimilés			7265	
Salaires et traitements			96116	
Charges sociales			31376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26189	
Total des charges d’exploitation (II) 			617892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624010			
BENEFICE OU PERTE	7708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23826			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1156	365		1521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16819	5000		21819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91225	28433		119659
AMORTISSEMENTS Total Général	109200	33798		142998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-515			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5110			
Impôts sur les bénéfices	2415			
T. V. A.	13479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16492			
Charges constatées d’avance	18824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166404	158524	7880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131480	40363	91117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191673	191673		
Personnel et comptes rattachés	2814	2814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8685	8685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10140	10140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1113	1113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70250	70250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50020	50020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466250	375133	91117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10528			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35734			
Personnel extérieur à l’entreprise	29902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168966			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7265			
Montant de la TVA. collectée	120111			
Total TVA. déductible sur biens et services	88887			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2