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BILAN TMF 2019 Siren 790920086
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 165127 165127 165127
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 51194 45764 5430 8469
Autres immobilisations corporelles 19491 7003 12489
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 237813 52767 185046 175596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 51 51
Clients et comptes rattachés 28045 28045 9461
Autres créances 11529 11529 26782
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12861 12861 8619
Charges constatées d’avance 2519 2519 2324
TOTAL (II) 55004 55004 47186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 292816 52767 240050 222783
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 155785 155785
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9395 9395
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -9034 -15760
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18906 6726
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 175052 156145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3555
Emprunts et dettes financières divers (4) 264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7030
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35563 44957
Dettes fiscales et sociales 22405 17862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 64998 66637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 240050 222783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 64998 66638
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5783 5783
Production vendue biens
Production vendue services 424240 424240 490761
Chiffres d’affaires nets 430023 430023 490761
Production stockée -16500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 967 6005
Autres produits 5 6
Total des produits d’exploitation (I) 430995 480272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 153260 175450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 131815 143208
Impôts, taxes et versements assimilés 1653 2761
Salaires et traitements 75110 96641
Charges sociales 34571 44644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5904 5338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 331 732
Total des charges d’exploitation (II) 402643 468774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28352 11497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 158 254
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 158 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -158 -254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28194 11244
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 955 855
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 955 855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -955 -855
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8333 3663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 430995 480272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 412088 473546
BENEFICE OU PERTE 18906 6726
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 16805 16336
Renvois : Transfert de charges 967 5570
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 250 250
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165127
Total Immobilisations corporelles 55332 15354
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 222459 15354
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165127
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70686
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 237813
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46862 5904 52767
AMORTISSEMENTS Total Général 46862 5904 52767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28045 28045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 312 312
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1433 1433
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6584 6584
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3200 3200
Charges constatées d’avance 2519 2519
TOTAL ETAT DES CREANCES 44092 42092 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 44417 65321
Engagement de crédit-bail immobilier 47336 65321
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 180 4284
Location, charges locatives et de copropriété 24111 24170
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3317 4660
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 104207 110094
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 131815 143208
Taxe professionnelle 415 418
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1238 2343
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1653 2761
Montant de la TVA. collectée 42003 49383
Total TVA. déductible sur biens et services 32840 35510
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 5