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BILAN SOCOTEC INFRASTRUCTURE 2021 Siren 790980098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444090	359445	84645	121234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37441		37441	53620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	641761	617011	24750	24551
Autres immobilisations corporelles	606236	548251	57985	73188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1660066	965976	694090	693590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18412		18412	17572
TOTAL (I)	3408007	2490684	917323	983755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2071887	190467	1881421	2859629
Autres créances	632451		632451	649786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62714		62714	168130
Charges constatées d’avance	52241		52241	17671
TOTAL (II)	2819294	190467	2628827	3695215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6227301	2681150	3546151	4678971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48834		48834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1302054		-748229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4606		-553825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210451		210451	
TOTAL (I)	252625		257232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177641		147690	
Provisions pour charges	467501		475366	
TOTAL (III)	645142		623056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36397		38917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790560		981037	
Dettes fiscales et sociales	1502688		1700696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13170		25004	
Autres dettes	186691		865083	
Produits constatés d’avance (2)	118878		187947	
TOTAL (IV)	2648384		3798683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546151		4678971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7112213	276249	7388462	8697884
Chiffres d’affaires nets	7112213	276249	7388462	8697884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623074	487694
Autres produits			14971	22
Total des produits d’exploitation (I)			8026507	9185600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-23562	-16163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3112488	4711437
Impôts, taxes et versements assimilés			129409	163753
Salaires et traitements			2727834	2683187
Charges sociales			1167771	1226605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133808	163940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172884	125055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201661	132879
Autres charges			251111	192635
Total des charges d’exploitation (II) 			7873404	9383328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153103	-197728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	902
Reprises sur provisions et transferts de charges			15858	
Différences positives de change			591	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16796	902
Dotations financières sur amortissements et provisions			20082	
Intérêts et charges assimilées			19693	6643
Différences négatives de change			5395	907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25088	27632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8292	-26730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144810	-224457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3262		5348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18258			
Total des produits exceptionnels (VII)	21520		5348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52177		334716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88258			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141386		334716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119867		-329367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8064822		9191851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8069429		9745676	
BENEFICE OU PERTE	-4606		-553825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446294		165013
Total Immobilisations corporelles		1217199		30798
Total Immobilisations financières		1677138		2180
Total Général		3340631		197991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			129775	481531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			840	1678478
Total Général			130615	3408007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271439	88006		359445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119460	45802		1165263
AMORTISSEMENTS Total Général	1390899	133808		1524708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	210451			210451
Provisions pour litiges				166989
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	475366	98009	178874	394501
Autres provisions pour risques et charges				83652
Total Provisions pour risques et charges	623056	289919	267833	645142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				965976
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296027	172884	278445	190467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1262003	172884	278445	1156443
TOTAL GENERAL	2095510	462803	546278	2012035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374545	512162	
                                             - Financières			15858	
                                            - Exceptionnelles		88258	18258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18412		18412	
Clients douteux ou litigieux	74316		74316	
Autres créances clients	1997571	1997571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9612	9612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181850	181850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655	655		
Groupe et associés	307730	307730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132604	132604		
Charges constatées d’avance	52241	52241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774992	2682264	92728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790560	790560		
Personnel et comptes rattachés	476551	476551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564007	564007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374690	374690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87440	87440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13170	13170		
Groupe et associés	28218	28218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158473	158473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118878	118878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611987	2611987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel