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BILAN SOCOTEC INFRASTRUCTURE 2017 Siren 790980098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136467	79335	57132	23948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117081	72166	44915	66756
Autres immobilisations corporelles	494526	325933	168593	238982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19310		19310	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2048174	965976	1082198	426729
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7118		7118	6816
TOTAL (I)	2822675	1443410	1379265	763232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3043		3043	
Clients et comptes rattachés	4315175	93946	4221229	4142468
Autres créances	1054292		1054292	722497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138988		138988	3363
Charges constatées d’avance	35866		35866	45399
TOTAL (II)	5547364	93946	5453417	4913728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8370039	1537356	6832683	5676960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5187		5187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2199564		-1903755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872941		-295810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	147316		147316	
TOTAL (I)	125879		-747063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		102186	
Provisions pour charges	463940		481555	
TOTAL (III)	518940		583741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885		41600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813208		504167	
Dettes fiscales et sociales	2623339		2312870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19310			
Autres dettes	2437165		2955330	
Produits constatés d’avance (2)	293957		26315	
TOTAL (IV)	6187863		5840282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6832683		5676960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6466292	1919106	8385398	7496217
Chiffres d’affaires nets	6466292	1919106	8385398	7496217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22557	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342101	577528
Autres produits			32	10
Total des produits d’exploitation (I)			8750089	8073754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2980482	3088505
Impôts, taxes et versements assimilés			164982	189160
Salaires et traitements			3539042	3315847
Charges sociales			1754190	1647882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119522	142937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38599	62200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60840	157155
Autres charges			26887	15815
Total des charges d’exploitation (II) 			8684544	8619500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65544	-545746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				255978
Différences positives de change			414	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000414	255978
Dotations financières sur amortissements et provisions			174985	40319
Intérêts et charges assimilées			27777	10544
Différences négatives de change			374	1078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203136	51941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			797278	204036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862823	-341710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		287392	
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		332138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33339		161340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82135		100786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115474		349127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55474		-16988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77992		-62888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9810503		8661870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8937562		8957680	
BENEFICE OU PERTE	872941		-295810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87578		48889
Total Immobilisations corporelles		600492		30896
Total Immobilisations financières		1237615		820477
Total Général		1925685		900262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			472	630916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	2055291
Total Général			3272	2822675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63630	15705		79335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294754	103817	472	398099
AMORTISSEMENTS Total Général	358383	119522	472	477434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147316
Total Provisions réglementées	147316			147316
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		73919	-390021	463940
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	583741	101978	166779	518940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				965976
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25056	92676	23786	93946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829126	254582	23786	1059922
TOTAL GENERAL	1560183	356560	190565	1726178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99439	130565	
                                             - Financières		174985		
                                            - Exceptionnelles		82135	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7118	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4315175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682051			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10335			
Divers	37179			
Groupe et associés	97914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28476			
Charges constatées d’avance	35866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5412450	5405333	7117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813208	813208		
Personnel et comptes rattachés	555004	555004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1377030	1377030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602339	602339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88965	88965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19310	19310		
Groupe et associés	2348081	2348081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89083	89083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293957	293957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6187863	6187863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70