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BILAN SOCOTEC INFRASTRUCTURE 2016 Siren 790980098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87578	63630	23948	38862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108227	41471	66756	32457
Autres immobilisations corporelles	492265	253283	238982	249409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1230799	804070	426729	170752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6816		6816	4106
TOTAL (I)	1925685	1162453	763232	495586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4167525	25056	4142468	3881488
Autres créances	722497		722497	257093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3363		3363	898378
Charges constatées d’avance	45399		45399	46953
TOTAL (II)	4938784	25056	4913728	5083912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6864469	1187509	5676960	5579498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5187		5187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1903755		-60916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295810		-1842839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	147316		105225	
TOTAL (I)	-747063		-493343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102186		178696	
Provisions pour charges	481555		299326	
TOTAL (III)	583741		478022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41600		226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504167		835622	
Dettes fiscales et sociales	2312870		1517099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2955330		3241873	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	26315			
TOTAL (IV)	5840282		5594819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5676960		5579498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5561613	1934603	7496217	6833902
Chiffres d’affaires nets	5561613	1934603	7496217	6833902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577528	156766
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			8073754	6990680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				40
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3088505	2816970
Impôts, taxes et versements assimilés			189160	169892
Salaires et traitements			3315847	2846942
Charges sociales			1647882	1455346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142937	100789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62200	45176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157155	38713
Autres charges			15815	16767
Total des charges d’exploitation (II) 			8619500	7490634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-545746	-499954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2123	
Reprises sur provisions et transferts de charges			255978	
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255978	2170
Dotations financières sur amortissements et provisions			40319	1060047
Intérêts et charges assimilées			10544	2415
Différences négatives de change			1078	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51941	1062533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204036	-1060364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341710	-1560318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44746		16523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	287392			
Total des produits exceptionnels (VII)	332138		16523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161340		25390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100786		330786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349127		356176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16988		-339653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62888		-57131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8661870		7009373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8957680		8852213	
BENEFICE OU PERTE	-295810		-1842839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63382		24196
Total Immobilisations corporelles		472792		127700
Total Immobilisations financières		1234905		3530
Total Général		1771079		155425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			820	1237615
Total Général			820	1925685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24520	39110		63630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190926	103827		294754
AMORTISSEMENTS Total Général	215446	142937		358383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	105225	42090		147316
Provisions pour litiges				26941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60000
Provisions pour pensions et obligations similaires				481555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15245
Total Provisions pour risques et charges	478022	818122	712403	583741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				804070
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153195	311682	439821	25056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1213242	311682	695798	829126
TOTAL GENERAL	1796489	1171894	1408201	1560183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1039578	1209826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132316	198375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6816	6816		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4167525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471559			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154958			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6783			
Divers				
Groupe et associés	84133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3638			
Charges constatées d’avance	45399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4942237	4942237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41600	41600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504167	504167		
Personnel et comptes rattachés	516682	516682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1175621	1175621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506805	506805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113763	113763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2862655	2862655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92674	92674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26315	26315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5840282	5840282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel