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BILAN SO YACHTING 2016 Siren 790916480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17072	2822	14250	35522
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61642	17058	44584	18975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	16000
TOTAL (I)	87964	19881	68084	78496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8607		8607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428356		428356	601945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52368		52368	42192
Autres créances	57851		57851	6468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119		119	119
Disponibilités	221305		221305	138760
Charges constatées d’avance	321766		321766	139907
TOTAL (II)	1090372		1090372	929390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178336	19881	1158456	1007886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106194		52449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214		53745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216408		216194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		380000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585400		270986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5955		50238	
Dettes fiscales et sociales	50693		90469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942048		791693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158456		1007886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356648		520706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2457983		2457983	3900197
Production vendue biens				
Production vendue services	207821	110364	318185	352547
Chiffres d’affaires nets	2665804	110364	2776168	4252743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14290	55616
Autres produits			2882	194
Total des produits d’exploitation (I)			2793340	4308554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1772628	3139678
Variation de stock (marchandises)			174982	42843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658476	789054
Impôts, taxes et versements assimilés			8353	12367
Salaires et traitements			153194	180139
Charges sociales			57534	56163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13562	9158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4394	599
Total des charges d’exploitation (II) 			2843123	4240001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49783	68553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49781	68562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23512		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49995		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866849		4308563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2866635		4254818	
BENEFICE OU PERTE	214		53745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2538		2538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		74883		33412
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		98883		33412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29581	78714
Prêts et immobilisations financières			6750	
Total Immobilisations financières			6750	9250
Total Général			44331	87964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20387	13562	14069	19881
AMORTISSEMENTS Total Général	20387	13562	14069	19881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000		10000	
Sur comptes clients	4290		4290	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14290		14290	
TOTAL GENERAL	14290		14290	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250	9250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52368	52368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12962	12962		
T. V. A.	44860	44860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	321766	321766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441236	441236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5955	5955		
Personnel et comptes rattachés	3775	3775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25657	25657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17567	17567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3693	3693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356648	356648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	203653		184909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6115		9058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	448708		595087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658476		789054	
Taxe professionnelle	2339		6036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6014		6331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8353		12367	
Montant de la TVA. collectée	508555		727617	
Total TVA. déductible sur biens et services	559845		683154	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3