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BILAN SARL AUTO ECOLE FILIPPINI 2021 Siren 790989552				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1105	1005	100	304
Immobilisations corporelles	51084	33596	17488	1058
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	53489	34601	18888	2662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20834		20834	24710
Créances – Autres	2480		2480	2350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21444		21444	9811
Caisse				
Charges constatées d’avance	3172		3172	4638
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47929		47929	41509
Total général Actif	101418	3953		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			16004	16004
Report à nouveau			-23948	-24751
Résultat de l’exercice			8692	803
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2948	-5744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21996	3933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3933	9796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29290	29372
Produits constatés d’avance			8650	6816
Total des dettes			63869	49916
Total général Passif			66817	44172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3291		3953	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128469		158028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11252			
Autres produits	11539		1763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154551		163744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1781		3618	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	264		264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2433			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63541		71499	
(dont taxe professionnelle)	727			
Impôts, taxes et versements assimilés	1988		1930	
Rémunérations du personnel 	63965		62566	
Charges sociales	18927		20640	
Dotations aux amortissements	2335		2615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	152804		163135	
Résultat d’exploitation	1747		609	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	7068		159	
Charges financières	126		101	
Charges exceptionnelles			75	
Impôts sur les bénéfices			-211	
Bénéfice ou perte	8692		803	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25990			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7963			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35427	
Total Immobilisations (Augmentations)			18560	
Total Immobilisations (Diminutions)			499	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7963	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel