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BILAN QUAI 58 2015 Siren 790933147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14890	5872	9018	11063
Autres immobilisations corporelles	27048	8227	18820	19611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	67898	14100	53798	56634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2118		2118	2965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5342		5342	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3235		3235	471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20147		20147	25198
Disponibilités	6005		6005	8574
Charges constatées d’avance	760		760	760
TOTAL (II)	37608		37608	41468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105506	14100	91407	98102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12216		3597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8359		12170	
Subventions d’investissement	7161		8676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33236		29943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39279		47736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5297		8793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4748		2882	
Dettes fiscales et sociales	7106		7818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1739		929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58170		68159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91407		98102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7458		7458	7941
Production vendue biens				
Production vendue services	81591		81591	78105
Chiffres d’affaires nets	89049		89049	86047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3613	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1472	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			94138	87947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3538	3801
Variation de stock (marchandises)			-1842	1583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9855	8174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			847	-2727
Autres achats et charges externes			26340	26079
Impôts, taxes et versements assimilés			1635	1328
Salaires et traitements			33452	25023
Charges sociales			7773	6159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4907	4890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	236
Total des charges d’exploitation (II) 			86745	74546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7393	13401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1594	1782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1594	1782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171	-1569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6222	11832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515		1515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1498		1428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-639		1090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96076		89685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87717		77516	
BENEFICE OU PERTE	8359		12170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25200		
Total Immobilisations corporelles		39866		2072
Total Immobilisations financières		760		
Total Général		65826		2072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général				67898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9192	4907		14100
AMORTISSEMENTS Total Général	9192	4907		14100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1596			
T. V. A.	625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733			
Groupe et associés	281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4755	3995	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39249	8790	30459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4748	4748		
Personnel et comptes rattachés	3585	3585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1569	1569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1831	1831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5297	5297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1739	1739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58170	27711	30459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel