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BILAN QUAI 58 2014 Siren 790933147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14890	3827	11063	13108
Autres immobilisations corporelles	24976	5365	19611	22456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	65826	9192	56634	61523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2965		2965	238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3500		3500	5083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	471		471	627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25198		25198	15010
Disponibilités	8574		8574	12241
Charges constatées d’avance	760		760	258
TOTAL (II)	41468		41468	33457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107294	9192	98102	94980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12170		4097	
Subventions d’investissement	8676		10191	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29943		19288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47736		55981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8793		12801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882		3088	
Dettes fiscales et sociales	7818		3153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929		670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68159		75693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98102		94980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7941		7941	5620
Production vendue biens				
Production vendue services	78105		78105	60547
Chiffres d’affaires nets	86047		86047	66167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			87947	66207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3801	8303
Variation de stock (marchandises)			1583	-5083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8174	5650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2727	-238
Autres achats et charges externes			26079	38895
Impôts, taxes et versements assimilés			1328	44
Salaires et traitements			25023	7304
Charges sociales			6159	1422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4890	4303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	243
Total des charges d’exploitation (II) 			74546	60845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13401	5362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1782	1819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1782	1819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1569	-1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11832	3553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515		270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1526		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1428		276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1090		-268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89685		66494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77516		62398	
BENEFICE OU PERTE	12170		4097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		200
Total Immobilisations corporelles			48421	31511
Total Immobilisations financières		132412	760	
Total Général		182412	49181	31711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général				65826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8825	10035		18860
AMORTISSEMENTS Total Général	8825	10035		18860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990	1230	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47736	8505	36779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2882	2882		
Personnel et comptes rattachés	2885	2885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2614	2614		
Impôts sur les bénéfices	334	334		
T.V.A.	1985	1985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8793	8793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929	929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68159	28928	36779	2453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel