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BILAN PRESTA COURROIE INDUSTRIE SARL (PCI) 2018 Siren 790956148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324620		324620	324620
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65706	29741	35965	30981
Autres immobilisations corporelles	26344	13895	12450	10766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				600
Autres immobilisations financières	148		148	148
TOTAL (I)	473968	43635	430333	422266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96371		96371	94977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289945		289945	287814
Autres créances	53931		53931	52262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78822		78822	100378
Charges constatées d’avance	2518		2518	2654
TOTAL (II)	521587		521587	538085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1715		1715	3248
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997270	43635	953634	963598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88450		51855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91227		71596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188478		132250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127186		194590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66706		66058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205956		205860	
Dettes fiscales et sociales	89729		84448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6922			
Autres dettes	268658		280392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765156		831348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953634		963598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717776		717998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1319727	957	1320684	1170431
Production vendue services	44081		44081	28015
Chiffres d’affaires nets	1363808	957	1364765	1198446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	1719
Autres produits			2543	3104
Total des produits d’exploitation (I)			1368222	1203269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539201	511127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1394	-10989
Autres achats et charges externes			348766	320960
Impôts, taxes et versements assimilés			8945	9344
Salaires et traitements			241589	202348
Charges sociales			88006	60502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19291	18943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1326	1755
Total des charges d’exploitation (II) 			1245730	1113990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122492	89279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3950	5409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3950	5409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3947	-5406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118544	83872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		13768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3787		10226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4537		10676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4526		3092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22791		15369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1368235		1217040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277008		1145444	
BENEFICE OU PERTE	91227		71596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379620		
Total Immobilisations corporelles		128483		30211
Total Immobilisations financières		898		
Total Général		509001		30211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64645	94050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	298
Total Général			65245	473968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86736	17758	60858	43635
AMORTISSEMENTS Total Général	86736	17758	60858	43635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148	148		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289945	289945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14353	14353		
T. V. A.	11862	11862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27388	27388		
Charges constatées d’avance	2518	2518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346542	346542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126893	79513	47380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205956	205956		
Personnel et comptes rattachés	21347	21347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45309	45309		
Impôts sur les bénéfices	7419	7419		
T.V.A.	11007	11007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4647	4647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6922	6922		
Groupe et associés	66706	66706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268658	268658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765156	717776	47380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel