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BILAN PRESTA COURROIE INDUSTRIE SARL (PCI) 2017 Siren 790956148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324620		324620	324620
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88707	57725	30981	35240
Autres immobilisations corporelles	39777	29011	10766	23909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	148		148	148
TOTAL (I)	509001	86736	422266	439067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94977		94977	83988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287814		287814	253305
Autres créances	52262		52262	40819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100378		100378	52455
Charges constatées d’avance	2654		2654	2264
TOTAL (II)	538085		538085	432832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3248		3248	4782
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050334	86736	963598	876681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51855		28832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71596		23023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132250		60655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194590		240230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66058		53924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205860		179958	
Dettes fiscales et sociales	84448		87319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15381	
Autres dettes	280392		239214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831348		816026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963598		876681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717998		649328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1169381	1050	1170431	1024593
Production vendue services	28015		28015	12160
Chiffres d’affaires nets	1197396	1050	1198446	1036753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719	
Autres produits			3104	1559
Total des produits d’exploitation (I)			1203269	1038312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511127	441152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10989	-4249
Autres achats et charges externes			320960	285983
Impôts, taxes et versements assimilés			9344	9693
Salaires et traitements			202348	190371
Charges sociales			60502	66857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18943	18214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1755	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1113990	1008111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89279	30201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5409	6017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5409	6017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5406	-5933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83872	24268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13768			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13768		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3092		18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15369		1263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217040		1038414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145444		1015391	
BENEFICE OU PERTE	71596		23023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	410		9846	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379620		
Total Immobilisations corporelles		128601		10235
Total Immobilisations financières		298		1500
Total Général		508519		11735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10352	128483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	898
Total Général			11252	509001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69451	17410	125	86736
AMORTISSEMENTS Total Général	69451	17410	125	86736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1719		1719	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1719		1719	
TOTAL GENERAL	1719		1719	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14934			
T. V. A.	5048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32280			
Charges constatées d’avance	2654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343478	343330	148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418	418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194172	80822	113350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205860	205860		
Personnel et comptes rattachés	21967	21967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38297	38297		
Impôts sur les bénéfices	15369	15369		
T.V.A.	5018	5018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3797	3797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66058	66058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280392	280392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831348	717998	113350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel