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BILAN OPTI'CARO 2017 Siren 790937890				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92500		92500	92500
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	3669	331	1131
Immobilisations corporelles	162561	89419	73141	91743
Immobilisations financières	12182		12182	9025
Total Actif Immobilisé	271242	93088	178154	194398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41213		41213	45901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11926		11926	15748
Créances – Autres	8766		8766	9280
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31491		31491	13640
Caisse				
Charges constatées d’avance	3332		3332	4172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96729		96729	88741
Total général Actif	367972	260044		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			571	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10842	-7936
Résultat de l’exercice			18448	19348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69860	51412
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93921	131472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34372	26030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57356		
Autres dettes			76730	74225
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205023	231727
Total général Passif			274883	283139
Dont immobilisations financières à moins d’un an			12182	
Dont dettes à plus d’un an			55609	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3157	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	300411		260044	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	109		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300520		260050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116105		95820	
Variation de stock (marchandises)	4688		-3266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58459		53088	
(dont taxe professionnelle)	925			
Impôts, taxes et versements assimilés	1648		1730	
Rémunérations du personnel 	47243		47118	
Charges sociales	28206		19830	
Dotations aux amortissements	19401		19854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	494		246	
Total des charges d’exploitation	276244		234420	
Résultat d’exploitation	24275		25630	
Produits financiers	109		76	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2301		3202	
Charges exceptionnelles	1043		1043	
Impôts sur les bénéfices	2592		2114	
Bénéfice ou perte	18448		19348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3157	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268085	
Total Immobilisations (Augmentations)			3157	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel