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BILAN MCA 2021 Siren 790989446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	9937	35063	44063
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	828423	340066	488357	533073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53285	33799	19486	16701
Autres immobilisations corporelles	37582	20030	17552	10954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1164366	403832	760534	804866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7890		7890	8423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18412		18412	1355
Autres créances	51496		51496	43229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30090		30090	93988
Charges constatées d’avance	16537		16537	19292
TOTAL (II)	124426		124426	166286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288791	403832	884959	971152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200996		307935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13289		-106939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297707		310996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100310		114391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362779		404364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65837		96896	
Dettes fiscales et sociales	58326		42350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587253		660156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884959		971152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487253		155792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505285		505285	774398
Chiffres d’affaires nets	505285		505285	774398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			550	3100
Total des produits d’exploitation (I)			616556	777498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144805	236662
Variation de stock (marchandises)			532	3540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199313	283668
Impôts, taxes et versements assimilés			15320	14825
Salaires et traitements			148371	208263
Charges sociales			19260	43597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65492	50258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35549	42206
Total des charges d’exploitation (II) 			628643	883020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12087	-105521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	2290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1037	2290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037	-2290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13124	-107811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		3774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616556		782144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629845		889083	
BENEFICE OU PERTE	-13289		-106939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			23711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34573		39350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		905464		21159
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1150539		21159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7333	919291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			7333	1164366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	937	9000		9937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344736	56492	7333	393895
AMORTISSEMENTS Total Général	345673	65492	7333	403832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18412	18412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7346	7346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9954	9954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33496	33496		
Charges constatées d’avance	16537	16537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86521	86521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65837	65837		
Personnel et comptes rattachés	43393	43393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10333	10333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2876	2876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1724	1724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362779	362779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587253	487253	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102116		143576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14441		16876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82756		123216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199313		283668	
Taxe professionnelle	7171		7230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8150		7596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15320		14825	
Montant de la TVA. collectée	55096		84840	
Total TVA. déductible sur biens et services	56293		70986	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10